摘要:高科技巨头财报显示AI投资的盈利化进展缓慢,市场评价发生变化
■ 4-6月期财报整体表现良好
■ 高科技巨头财报显示AI投资的盈利化进展缓慢,市场评价发生变化
根据金融信息公司LSEG I/B/E/S的统计(截至7月30日),S&P500成分股中已有238家公司公布了4-6月期财报,其中79%的公司报告的每股收益(EPS)超出了预期。综合实际结果和未来公布的企业市场预测,预计4-6月期的EPS同比增长12.4%,高于本季度财报公布前7月初的10.6%增幅,整体表现良好。然而,S&P500指数在7月1日至30日期间下跌了0.7%,股价反应并不乐观。从板块来看,信息技术(IT,下跌7.0%)、通信服务(下跌5.5%)、一般消费品(下跌0.9%)表现滞后,显示出对高科技巨头财报的不满。
电动汽车巨头连续两个季度出现盈利下滑,增长性受到质疑,这对一般消费品板块的股价形成了压力,市场对疲软财报的反应显得较为合理。另一方面,搜索巨头的母公司和软件巨头的财报虽然营收和EPS超过了市场预期,但AI相关投资的盈利化进展缓慢,导致IT和通信服务板块的滞后。由于这些因素,市场对被称为“七大奇迹”的高科技巨头财报的警惕性也提高了。随着市场对财报内容的接受方式发生变化,本周内其中三家公司将公布财报,需警惕高科技股是否会进一步调整。
不过,鉴于美国经济保持坚韧,如果美联储(FRB)开始考虑降息,部分受益于AI需求扩大的股票资金可能会回流,并且其他板块的资金转移动向可能会加剧。市场预计下一季度起,除大型高科技企业外,其他企业业绩有望改善。如果情况如预期,主要三大指数中纳斯达克综合指数的调整可能会继续,而道琼斯工业平均指数可能会面临上涨压力,S&P500指数则可能在高位区间震荡,估值高企的情况将得到缓解。
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