摘要:今日(07月05日)亚市开盘欧日货币下跌,其他货币普遍上涨;金价下跌但原油持升。
今 日 聚 焦
今日(07月05日)亚市开盘欧日货币下跌,其他货币普遍上涨;金价下跌但原油持升。
§ 外汇方面:美元指数上升至105.13;欧元兑美元下跌至1.0428;英镑兑美元上升至1.2110;美元兑日元上升至136.20;美元兑加元下跌至1.2849;澳元兑美元上升至0.6879。
§ 贵金属方面:黄金兑美元下跌至1810.54。
§ 原油方面:布伦特原油上升至112.23。
美元 / 加元 (USDCAD):
美元兑加元昨日收盘大幅下跌后,今日开盘跌至1.2849,而美元指数周一收盘小幅上升后,今日开盘涨0.57%至105.13附近,尽管昨日碰上美国独立纪念日休市及加拿大经济数据利差,但全球经济衰退担忧使美元持续走高。
近期加拿大央行报告显示,该国企业和消费者对未来两年通胀的预期创下纪录,显然短期通胀预期正在上升,由于该国劳动力市场紧张且企业受到投入成本上升的冲击,通胀压力预计将持续更长时间。 大约78%的企业预计未来两年加拿大通胀率将超过3%,比例高于三个月前的70%,此一担忧料将引发市场对更大幅加息的押注。加拿大央行表示,受访者仍然相信后市可以实现通胀目标且最终压力将得以释放缓解。市场预计加拿大央行7月13日将政策利率(目前为1.5%)提高75个基点,预计该行将在今年年底前将该利率最高上调至3.5%。
昨日财经事件数据方面,加拿大截至7月1日当周全国经济信心指数比前期下跌至47.45。反映出该国消费者对未来经济成长有所减缓。加拿大皇家银行公布6月Markit制造业PMI低于前期至54.6,显示出制造业经济活动明显下滑。
从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 105.10,105.60;从下行方向看,下方支撑104.80。
欧元 / 美元 (EURUSD):
欧元兑美元周一收盘小幅震荡后,今日开盘跌0.08%至1.0428,因欧元区经济数据普遍趋疲,使得欧元下行承压疲软。
日前货币研究机构Ebury表示,日前短线受乌俄战争所带来食品和能源通胀飙升,欧元经济一直被受拖累滞涨。尽管如此,欧元后市或将提供一些支撑,因随着美国通胀可能放缓,美联储可能会放慢加息步伐,这至少对欧元和风险资产总体而言是温和利好。
昨日财经事件数据方面,经济研究机构Sentix公布欧元区7月投资者信心指数比预期值下跌至-26.4,这意味着投资者对欧元区经济发展前景表示悲观。在通胀数据方面,欧盟统计局Eurostat公布欧元区5月PPI年月率有比预期下降至36.3%和0.7%,反映出在生产成本物价有所减缓。此外,德国联邦统计局公布5月季调后和末季调贸易帐皆分别下跌至-10亿及5亿欧元,显示出净资金仍大量流出。
从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 1.0420,1.0470;从下行方向看,下方支撑1.0390。
黄金 / 美元 (XAUUSD):
黄金兑美元周一收盘走势持平微挫,今日开盘徘徊在1810.54附近,由于目前全球央行加息步伐预期提升,进而导致金价小幅下行震荡。
在利空数据方面,加拿大央行报告显示企业和消费者对未来两年通胀的预期创下纪录,这一展望料将引发市场对更大幅加息的押注。此外,前日本央行首席经济学家也表示,日本的通胀水平将比央行目前预期更强,因此央行可能在本月晚些时候上调通胀预测。
而在利多数据方面,周一高盛宏观策略师Gill表示,货币紧缩可能会继续,或将出现美国经济技术性衰退 ,即实际GDP连续两个季度负增长,由于随着美联储为了抑制通胀而加息,就业增长料将减速。在乌俄最新局势,周一乌克兰总统 泽连斯基 表示,乌克兰武装部队毫不畏惧,努力打破莫斯科持续进行战争的意图,相对俄罗斯总统 普京 则是表扬称赞俄军在卢甘斯克的苦战中取得胜利。
总而言之,日前全球央行的加息前景近期一直打压金价,不过乌俄地缘局势及经济衰退担忧,伴随居高不下的通胀预期,都给金价提供避险支撑;日内重点将关注澳储利率决议及美国5月耐用品订单。
从上方压制(上方阻力) 1810.50,1812.20;从下行方向看,下方支撑1808.90。
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由于生活成本高和价格风险,日本央行的董事会成员对加息意见不一。有些人呼吁谨慎行事,而另一些人则推动早期行动。日本央行将在潜在的利率调整前密切监测数据。美元/日元上涨突破158.40至159.00,维持看涨趋势,目标指向160.20。
最新的HCOB报告显示,尽管欧元区的制造业总体上仍在收缩,但衰退速度正在逐月减缓。5月的欧元区制造业PMI达到了14个月以来的高点47.3,较4月的45.7有所提升。特别是在德国和法国这两大经济体中,制造业的衰退情况有所改善,尽管德国的表现仍然较弱。同时,就业和生产前库存的减少速度稳定,而输入成本的下降速度有所放缓。企业对未来12个月的生产前景持乐观态度,预示着可能的行业转折点。
2024年1月16日澳元对美元汇率的表现及其背后的多重因素。澳元层面,市场普遍认为澳洲央行可能已经结束紧缩货币政策,预计年内降息概率较高,尽管经济数据利好与利空相互作用。美元方面,美联储的鹰派言论和超预期的就业与通胀数据抑制了市场对早期降息的预期,但最新PPI数据的疲弱导致降息预期升温。
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