摘要:周五欧洲时段,金价自两周新高回落后小幅下跌在押注短期方向之前,交易员倾向等待美国非农报告美联储降息押注令美债收益率和美元承压,为金价提供部分支撑金价在周五欧洲时段自两周新高回落后小幅下跌。目前投资者选
周五欧洲时段,金价自两周新高回落后小幅下跌
在押注短期方向之前,交易员倾向等待美国非农报告
美联储降息押注令美债收益率和美元承压,为金价提供部分支撑
金价在周五欧洲时段自两周新高回落后小幅下跌。目前投资者选择观望,等待备受瞩目的美国非农就业数据细节,该数据将决定美联储未来的政策决议,进而影响无息黄金。
在关键数据风险来临之际,市场对美联储即将在 9 月份降息的押注不断升温,加上美国宏观数据疲软,可能会继续成为金价的有利因素。此外,美联储的鸽派预期使美国国债收益率和美元汇率持续低迷,接近多周低点,这将进一步限制该商品的下行空间。除此之外,中东冲突引发的地缘政治紧张局势表明,黄金/美元的上行阻力最小。
每日摘要市场动态: 金价多头在关键的美国非农就业报告公布前变谨慎
在美国经济放缓的迹象下,越来越多的人认为美联储将在今年晚些时候开始降息,这继续为无息黄金提供了一些支撑。
美国劳工部(DOL)周四发布报告称,在截至6月1日的一周内,初请失业金人数增加了22.9万,增幅超过预期。
这与周三的 ADP 私营部门就业报告一起,表明美国劳动力市场正在降温,巩固了对美联储 9 月降息的押注,并拖累了美国国债收益率。
基准 10 年期美国国债收益率在两个月来的最低水平附近徘徊,这反过来又削弱了美元的走势,并成为黄色金属的 “顺风耳”。
在至关重要的美国月度就业数据公布之前,全球股市潜在的强烈看涨情绪可能会阻碍交易商进一步追涨。
众所周知的非农就业报告(NFP)预计将显示,美国经济 5 月份新增就业岗位 18.5 万个,前值为 17.5 万个,失业率稳定在 3.9%。
除此之外,平均时薪还将影响通胀轨迹和美联储未来的政策决定,这反过来又将有助于确定黄金/美元的下一步方向性走势。
技术分析: 金价可能在 2,400 美元整数关口附近遭遇强劲阻力
从技术角度来看,周四金价持续突破 2364 美元区域(上周震荡高点)被视为看涨交易者的新触发点。尽管如此,日线图上的震荡指标喜忧参半,因此在进一步上涨之前需要谨慎。因此,随后的任何上涨都很可能会遇到强大的阻力,并在 2,400 美元附近受限。不过,一些跟进买盘有可能将金价推升至下一个相关关口,即 2425 美元区域附近,进而升至 2450 美元区域,或 5 月份触及的历史峰值。
另一方面,2,060 美元的水平区域现在似乎保护着近期的下行趋势。任何进一步的下跌都可能被视为在2340 美元附近的买入机会。这应有助于将金价的下行空间限制在 2315-2314 美元附近或周二触及的多周低点。不过,如果跌破该区域,则将确认跌穿 50 日简单移动均线 (SMA),为进一步下跌铺平道路。届时,黄金/美元可能会进一步走低,跌破2,300美元整数关口,并测试2,280美元支撑区域。
人们为什么投资黄金?
黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了其光泽和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行人或政府,因此也被广泛视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。
谁购买黄金最多?
中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可感知强度。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。
黄金与其他资产的相关性如何?
黄金与美元和美国国债呈反向关系,它们都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会削弱黄金价格,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。
黄金价格取决于什么?
黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧,都会因黄金的避险地位而使其价格迅速攀升。作为一种无收益的资产,黄金往往会随着利率的降低而上涨,而较高的货币成本通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。
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