摘要:2024年2月20日美国经济的强劲表现导致美元降息预期减少,进而推高了美国国债收益率,对日元造成负面影响。同时,日本央行延迟结束其负利率政策,促使套利交易活跃,进一步导致日元疲软。此外,技术分析表明,如果美元兑日元能突破150.95近期高点,将测试下一个阻力位151.90;若跌破148,则可能出现趋势转变。
2024年02月20日,美国经济的强劲表现减少了美元降息的预期,推高美债收益率,对日元造成打击,同时日本央行延迟结束负利率政策促进套利交易,导致日元表现疲软。美元兑日元汇率对于全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义,特别是亚洲金融市场。我们从几个层面来分析一下:
美元趋势:近期,美国经济展示了强劲的发展势头,这种情况几乎完全消除了市场之前对美元在本年度3月份降息的预期,并且同样大幅降低了6月份降息的可能性。这种预期的变化导致美国国债的收益率实现反弹,而日元作为对利率差异极为敏感的货币,因此遭受了显著的负面影响。日本央行在结束其长期实施的负利率政策方面的行动迟缓,这进一步促进了利用这种政策差异进行的套利交易的活跃。尤其是在全球货币市场中,投资者和交易者对这种货币政策差异的敏感反应加剧了日元的下行压力。
日元趋势:在周一的亚盘,出现了日本终结其超宽松货币政策的意外迹象,财务大臣铃木俊一暗示利率可能会开始上调。铃木俊一表示,利率的上调将通过多种方式对经济产生影响,并指出:“虽然日本银行负责货币政策的决策,但我预见到利率将进入上升阶段,并且我意识到市场对此有不同看法。”他同时避免就日元走弱或走强是否有益于经济发表意见。在日本的国内生产总值(GDP)在2023年第四季度进入技术性衰退之后,随着需求环境的改善,日本央行可能开始考虑政策转变。
技术分析:在技术分析方面,美元对日元的汇率维持在50日均线和200日均线之上,这一行为确认了市场对该货币对的看涨态度。并且多项技术指标仍然位于积极区域,这表明美元的强劲势头有望得以延续。如果能突破150.95这一近期高点,则可能会挑战下一个阻力位151.90。而如果跌破148这一水平,则美元对日元的汇率可能会出现趋势的转变。
美元兑日元汇率受多种因素的综合影响,包括经济数据、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切关注这些因素,优化自己的决策。同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,汇率可能随时发生变化。
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美国劳工统计局发布的最新数据显示,7月份的生产者价格指数(PPI)月增长率为0.1%,低于经济学家预期的0.2%。与去年同期相比,7月PPI年增率为2.2%。核心PPI,剔除食品和能源后,月增长率保持稳定,为四个月来最温和水平,同比增长2.4%。服务业成本出现下降,而商品价格因食品和汽油上涨而增长。这些数据显示,尽管面临某些价格压力,但通胀压力整体有所缓解,这可能影响美联储的未来政策决定。
如果美元兑日元的支撑逐步增强,股市反弹的空间可能会有所扩大。
近期全球股市动荡中,日本股市遭遇剧烈抛售,东证指数和日经225指数在月初以来急剧下跌,周一单日暴跌12%。背景是货币政策收紧和美国经济前景不明。科技股和银行股表现不佳是下跌的主要推手。日本央行近期加息和日元急升对市场产生了显著影响,导致投资者大规模抛售,市场波动率创历史新高。金融股如三菱日联金融集团股价亦创历史新低,市场对未来充满不确定性。
金价在早盘因获利了结而下跌,之前金价在周五创下记录高点。美国非农就业报告显示7月新增117K职位,低于预期的175K,预示着XAU/USD可能上涨。年度工资增长放缓至3.7%,缓解了通胀担忧,提升了美联储降息预期。伊朗和以色列之间的紧张局势也增加了黄金的避险吸引力。