摘要:市场对日本央行可能改变其超宽松政策的预期升温,这一政策转变将显著影响日元的未来走势。同时,美国的通胀减缓和消费者信心上升可能导致美联储在明年三月降息,影响美元走势。日元汇率的未来将依赖于日本央行的政策调整,尤其是其结束负利率政策的时机。
2023年12月26日,随着植田和男暗示可能改变超宽松政策,市场预期日本央行将在不久的将来提升改变利率政策,这一政策转变时间长短将决定日元汇率涨跌。美元兑日元汇率对于全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义,特别是亚洲金融市场。我们从几个层面来分析一下:
美元形势:上周五,11月份美国的物价出现了自三年半前以来的首次环比下降,导致年比增速进一步降3%以下。这一趋势加强了金融市场对美联储可能在来年三月份降息的预期。随着通胀的减缓,美国民众的信心得到提振,密西根大学最新发布的报告显示12月份的消费者信心指数大幅上升,抵消了之前四个月的跌幅。这些积极的经济数据促使美国股市走高,同时,美元相对于一篮子其他货币的价值下降。这些变化也间接提升了市场对其风险资产的偏好。
日元形势:周一,日本央行行长植田和男表明,达成央行设定的通胀目标的概率正在逐渐增加。他提到,如果对持续实现2%的通胀目标的展望显著提高,央行将会考虑调整其政策。尽管如此,日本债券市场对于植田的言论反应不大,公债收益率仍然下降。但鉴于通胀率已经超过目标一年多,很多市场观察者预计日本央行可能在明年上调短期利率,以结束负利率政策。市场分析师预测最早在1月份就可能发生利率上调。日元当前正处于一个不确定的局面,其未来走势极大程度上依赖于日本央行何时调整利率政策。
技术分析:在宏观政策层面分析中,如果日本央行继续延迟明确结束负利率政策的具体时间,预计短期内会对日元产生负面影响。然而,一旦日本央行采取紧缩政策,预计日元将显著升值。在技术图分析中,日元将进入一个短期的震荡盘整模式,这一整理区间将主要发生在140.95至143.93的区间内。
美元兑日元汇率受多种因素的综合影响,包括经济数据、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切关注这些因素,优化自己的决策。同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,汇率可能随时发生变化。
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周四,日元兑美元走强,受日本第二季度GDP增长超预期的推动,市场对日本央行加息的预期增强。尽管如此,美元/日元货币对受美国国债收益率上涨的支撑,但由于市场预期美联储将在9月份降息,美元的涨幅可能受到限制。
周二,澳元兑美元(AUD/USD)走势平稳,维持在周一创下的七个月高点0.6798以下。由于澳大利亚储备银行(RBA)和美联储(Fed)之间的政策前景不同,预计澳元/美元的下行空间有限。RBA会议纪要显示短期内降息的可能性不大,RBA行长米歇尔·布洛克表示,如果有必要,央行将准备再次加息以应对通胀。
比特币在周五突破60,000美元,本周上涨超过4%,但在过去15天内一直在57,000美元至62,000美元的范围内波动。链上数据显示出混合信号,机构正在积累比特币,而一些大持有者正在抛售。此外,美国现货比特币ETF的资金流入以及持续的Mt.Gox基金流动可能在未来几天影响比特币价格。
受强劲的通胀数据和日本央行加息预期推动,日元兑美元走强,推动美元/日元接近145.00水平。日本第二季度强劲的GDP增长也为日元提供了支撑。然而,由于市场预期美联储将在9月降息,美元的涨幅可能有限。