摘要:美元指数(DXY)可能因“利率将在更长时间内维持在更高水平”的论调而继续受到支撑;本周将公布的美国PCE数据或将进一步揭示近期通胀上扬的情况;IG客户情绪指数显示,绝大多数散户交易者看多黄金,7...
美元指数(DXY)可能因“利率将在更长时间内维持在更高水平”的论调而继续受到支撑;本周将公布的美国PCE数据或将进一步揭示近期通胀上扬的情况;IG客户情绪指数显示,绝大多数散户交易者看多黄金,71%的散户交易者持有多头头寸。
上周金价走势跌宕起伏,周初表现出色,周中一度下挫,随后回升,并于收盘时小幅走高,周五收涨0.26%。
联准会上调经济预期
联准会利率决议会议是上周市场关注的焦点,而联准会也并未让市场失望。联准会上调了利率预测,央行发出了鹰派信息,改变了对2024年降息的预测,从6月份的降息100基点降至本次会议上的降息50基点。同时,联准会还上调了经济增长预测,认为劳动力市场依然强劲。
金价走势大幅震荡,这一度对金价造成沉重打击,周中金价下跌了30美元,创下了一周新低1913。然而,周四和周五,随着美债收益率的最终回落且美元指数触及关键阻力区域,金价又有所回升。美元指数涨势受阻停滞不前,而我们此前已经经历过这种情况,更长时间的高利率可能会使美元继续受到支撑,因为随着股市面临越来越大的压力,5%以上的利率可能会被视为具有吸引力的投资。
上周五,美国公布标普全球综合采购经理人指数(PMI)降至50.1。标普首席经济学家西恩-琼斯(Sian Jones)认为,这加剧了人们对美国经济需求状况的担忧。由于美国家庭储蓄持续恶化,加上学生贷款将于10月份恢复偿还,这只会进一步增加美国家庭的压力。
本周基本面展望:美国PCE数据仍是关键
在经历了上周的央行会议之后,本周财经日历可能会显得比较平淡。本周将公布美国耐用品订单数据,这通常不是一个领先指标,但考虑到其下降5.2%,这可能会加剧人们对美国经济状况的担忧,并削弱市场对\“软着陆\”的希望,从而拖累美元,推动黄金价格走高。
下半周我们将迎来美国GDP数据,预计该数据将从之前估计的2.1%略微上调至2.2%。不过,本周最受关注的数据将是联准会首选的通胀指标——美国PCE数据,该数据将更好地反映通胀状况。鉴于美国总体通胀率的回升,这一数据将格外引人关注。如果公布结果显著高于或低于市场估计的月率0.2%,将对美元走势产生重大影响。
此外,联准会的几位官员也将发表讲话,这可能会引发一些短期波动。如果没有任何实质性的变化,在可预见的未来,黄金和白银价格可能将保持区间震荡。
黄金价格技术分析
从技术面来看,在上周的价格波动之后,黄金在周线上收盘形成一个十字星蜡烛线。从日线来看,周五的反弹在200日均线的受阻,50日均线略高于200日均线。
在可预见的未来,黄金可能仍将维持在1913至1947(上周高点)之间的区间内。然而,倘若未来金价上行,将在1925-1930附近面临重大挑战,如果日线蜡烛收盘价高于该区间,则有机会涨向周线高点和心理关口1950。
若金价向下突破,则会在1913美元附近遇到支撑,进一步下跌则看向1900关口。
需要关注的关键价位:
支撑位
1913(周度低点)
1900(心理水平)
1885
阻力位
1929(50日均线)
1942(100日均线)
1947-1950
从技术面来看,白银正面临着许多挑战。上周白银走势一波三折,同时遇到了在23.40-23.60附近汇合均线所提供的坚实阻力。随着白银试图走高,本周初这将是一个值得关注的区域。
从白银整体走势来看,价格处于三角形形态中,如果能克服眼前的阻力,则最有可能涨向三角形形态的上轨。
需要关注的关键价位:
支撑位
23.23
22.60
22.13
阻力位
23.60(50和100日均线)
24.00
24.30-24.50
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