摘要:欧佩克、EIA、IEA月报强化市场对石油的建设性看法,全球石油库存降至13个月来的最低水平。美国通胀连续两个月反弹,高利率或令石油储存成本增加,WTI原油本周收盘成关键! 如何顺势把握原油?点...
欧佩克、EIA、IEA月报强化市场对石油的建设性看法,全球石油库存降至13个月来的最低水平。美国通胀连续两个月反弹,高利率或令石油储存成本增加,WTI原油本周收盘成关键!
IEA月报:全球石油库存降至13个月来的最低水平
本周以来陆续公布的欧佩克、EIA、IEA月报均强化了市场对石油的建设性看法。在沙特、俄罗斯9月初宣布延长额外减产后,原油投资者聚焦石油库存严重枯竭,因这令油价变得更容易受到冲击。
周三(9月13日)WTI原油进一步攀升至日内高位89.6美元,续创年内新高,距离90美元关口仅一步之遥。同日公布的IEA月报显示,全球观察到的石油库存在8月份减少了7630万桶,降至13个月来的最低水平。
值得留意的是,IEA预计中国2023年石油需求增长将平均每日比去年增加160万桶,2023年全球石油需求增长预测保持在每日增加220万桶的稳定水平。另外,伊朗石油产量增加,但欧佩克+今年迄今为止的产量已经下降了200万桶/日。
综上所述,全球石油市场四季度趋向进一步收紧,本周初欧佩克最新公布的月报中甚至预计四季度石油供应缺口将达300万桶/日,这可能是至少自2007年以来最大的供应赤字。
全球-石油库存每日净消耗量:
笔者注:上图展示的是EIA 月报(STEO)对未来各个季度的库存变化预估值,正值代表库存消耗,原油市场紧缩,有利于油价。
美国通胀连续两个月反弹,高利率或令石油储存成本增加
市场当前的另一大焦点无疑是美联储货币政策。周三(9月13日)美国劳工部13日公布的数据显示,美国8月CPI同比涨幅从7月的3.2%反弹至3.7%,为连续第二个月同比增速反弹,超过预期的3.6%。
美联储更关注的美国核心CPI同比增速从4.7%回落至4.3%,创近两年来的最小涨幅。不过,核心CPI环比涨幅较上月的0.2%小幅至0.3%,超预期的0.2%。
美国8月CPI:
整体而言,油价上涨成为推动8月CPI最大推动,占CPI涨幅的一半以上,住房指数的持续上升也推动了8月核心CPI的反弹。市场担忧的是,随着石油供应缺口增加,一旦油价进一步向100美元攀升,这或令美联储更长时间维持利率于高位以控制通胀。
但在此之前,油价至7月初以来累计上涨30%,近期更进一步突破关键阻力87.0美元,这无疑令原油市场信心大幅回升,投资者对原油交易的参与度上升预计将增加市场流动性,并为油价提供进一步上行动力。
WTI原油技术分析:关注本周收盘能否企稳88.0美元
WTI原油周线图:
WTI原油有望录得连续三周上涨,并有望成为首周收盘价突破江恩2/1线水平。毫无疑问,代表趋势转折的水平一旦被突破,将引发更多买盘跟进,并未油价提供进一步上行动力。
因此,重点关注WTI原油本周收盘价能否企稳于88.0美元上方,这或成为短期多空的重要观察。而一旦突破90.0美元关口,则有望进一步上攻96.0美元水平。(Billy撰)
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