摘要:摘要:日本外汇干预担忧仍挥之不去,日元跌幅继续受限;本周风险事件主要关注日本经济观察家指数和美国CPI;IG客户情绪显示散户看跌美元兑日元和英镑兑日元。 上周回顾 上周,美元兑日元小幅上涨,...
摘要:日本外汇干预担忧仍挥之不去,日元跌幅继续受限;本周风险事件主要关注日本经济观察家指数和美国CPI;IG客户情绪显示散户看跌美元兑日元和英镑兑日元。
上周回顾
上周,美元兑日元小幅上涨,而英镑兑日元小幅下跌。英镑/日元没有继续上涨,可能是因为市场参与者已经计价了英国央行的升息举措,不过英国央行行长贝利的讲话模 两可,目前市场预计9月份再次升息的可能性在60%左右。
日本央行(BoJ)此前调整了收益率曲线控制(YCC)政策,震惊了市场。由於缺乏信息的明确性,市场参与者可能会对日本潜在的外汇干预保持警惕。
日本官员表示,只有过度的波动才会导致外汇干预,然而,考虑到日本央行出人意料的决策,市场参与者可能会对其持谨慎态度。日本央行(BoJ)上周介入购买公债,当时美元/日元正向145.00心理关口迈进,10年期利率触及0.655%。鉴於这一走势,英镑/日元和美元/日元可能很难突破近期高点,日元多头可能会捍卫这些水平。
本周关注美国CPI、日本经济观察家指数
本周的风险事件比过去三周要少一些。不过日本将迎来一系列中等影响的风险事件,包括日本央行意见摘要和日本经济观察家指数等,以寻找日本央行未来政策的进一步线索。
经济观察家现况指数衡量的是理发师、出租车司机和服务员等直接服务於消费者的企业当前的情绪,在日本央行寻求可持续的工资和收入增长之际,该指数可能会为我们提供有关当地经济状况的信息。最後,我们还将看到日本PPI数据,虽然日本并没有经历G7所经历的通胀失控,但对於日本央行和日本政府来说,通胀仍然高得令人不安,因此,我们将通过PPI数据来观察价格压力在未来几周和几个月是否会进一步缓解。
美国CPI也将在本周公布,这可能是本周最重要的风险事件。笔者预计核心通胀率将维持在4.7%的水平,届时将出现剧烈的市场波动。数据如果低於预测值,可能会打压美元,而如果高於预测值,则可能会重新点燃美元多头的热情。
总之,本周将迎来许多风险事件,不过由於市场参与者继续押注全球升息周期结束,预计这些事件都不会显著改变市场目前的轨迹。
美元/日元、英镑/日元技术展望
美元兑日元周线收於142.00阻力下方,构建一个了倒锤形态附。长上影线表明,美元兑日元越接近145.00这一心理关口,抛售压力就越大。
从日线看,上周五收盘价未跌破139.37(7月28日震荡低点)的情况下,整体趋势仍然看涨。鉴於此,50均线(当前在141.28)可能会为美元/日元提供支撑,如果跌破该均线,价格则可能重新测试7月28日震荡低点139.37。
美元/日元日线图
如上所述,空头目前似乎正在守卫 145.00 关口,任何向该水平推进的尝试都可能会遭遇巨大的卖压。这可能要归因於市场对外汇干预的担忧,如果美元兑日元突破 145.00 关口,这种担忧可能会限制其涨势。
美元/日元IG客户情绪:近30.37%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为2.29∶1。净多头人数较昨天下降0.74%,较上周下降5.62%。净空头人数较昨天下降5.23%,较上周上升18.17%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示美元/日元可能上涨。不过净空头人数较昨天减少但是较上周增加,结合当前散户情绪以及最新情绪变化,美元/日元走势前景显得更加不明。
英镑/日元日线图
从价格走势的角度来看,英镑兑日元市场相当有趣。在184.00附近触顶後,该货币对阶梯式走低,录得了更低的高点和低点。之後,价格在176.35附近调转方向,出现了看涨吞没形态。上周收盘时录得了十字星,这表明目前市场对英镑/日元的走势犹豫不决,多空激烈争夺主导权。
目前价格交投於20日均线附近,下方的50 日均线或将在未来一周为其提供支撑。看跌则需要日线收於178.33下方。如果出现这样的走势,我们可能会看到英镑兑日元快速跌向173.50附近的100 日均线,而在此之前几乎不会遇到支撑。
英镑/日元IG客户情绪:近26.37%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为2.79∶1。净多头人数较昨天下降11.17%,较上周上升9.58%。净空头人数较昨天上升1.59%,较上周上升8.72%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示英镑/日元可能上涨。不过净空头人数较昨天增加但是较上周减少,结合当前散户情绪以及最新情绪变化,英镑/日元走势前景显得更加不明。
(Zain Vawda撰)
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