摘要:在财报公布后特斯拉股价跳空下跌,目前似乎难以回涨至176水平上方,该水平将成为短期的关键阻力水平。下方如进一步跌破154.60-158.60区间,将下试146.60水平,以及101.55水平。
*美股财报季在本周将进入高峰期,昨天谷歌母公司Alphabet (MT5: ALPHABET-A)、微软(MT5: MICROSOFT) 也公布了好于预期的财报,但股价都收跌,今天,波音(MT5: BOEING CO/THE)、Meta平台(MT5: META PLATFORMS INC)、eBay公司(MT5: EBAY)等都将发布财报。
一、技术上
特斯拉股价近期最高在208水平触顶回落,与前高点217和236水平形成一浪比一浪低形势,同时股价再次跌破50均线,更已跌破3月时前低点水平,反映近期下行趋势仍在持续中。
在财报公布后特斯拉股价跳空下跌,目前似乎难以回涨至176水平上方,该水平将成为短期的关键阻力水平。下方如进一步跌破154.60-158.60区间,将下试146.60水平,以及101.55水平。
上方只有突破176水平,才有望挑战前高点192水平,只有突破前高点,下行趋势才有望逆转。
*FXTM富拓MT5平台特斯拉TESLA 日线图
二、特斯拉大促销
一个行业,如果龙头都要大降价来抢市场,那只要两个可能。
可能一、这个行业要进入暂时的收缩期。
可能二、这个龙头认为自己很可能不再会是龙头。
在新能源车赛道上,前者当然不是事实。
虽然新能源车的渗透率增长速度有所下降,但替代燃油车的大趋势仍在继续。
而特斯拉的龙头地位,则确实不稳。
月6日,特斯拉Model 3、Model Y双双击穿此前底价,价格下降幅度达到2-4.8万。
其结果,就是一季度特斯拉的单车收入下降10%。
汽车销售的毛利率,更是从巅峰时期的30%下降到了18%。
这也是自2020年四季度以来,特斯拉毛利率第一次跌破20%。
这个数字甚至已经落后于行业老二比亚迪。
当然,硬币的另一面,是交付量则同比大涨36%,创下历史新高。
哪怕在竞争最为激烈的中国市场,特斯拉一季度也卖出了13.74万辆新车,同比增长27%。
最终,总收入增长24%,达到233.3亿美元。
汽车业务营收199亿美元,同比增长8.4%。
净利润则仅有25.13亿美元,同比下滑24%。
降低单车利润、换取更高销量,最终赚取更多利润。理论上,这应该是一个初中生就能算明白的帐。
比游泳池同时进水出水,最后问你池子里还有多少水也难不到哪去。
那为什么,特斯拉一顿操作猛如虎,一看利润反而还下降了呢?
三、车子算送的
马斯克自己给出了答案。
马斯克说,短期内,特斯拉还是要坚守住20%的毛利润,即,上个季度毛利润跌破20%是个意外。
之后,不会这么惨。
但更重要的是,马斯克还说“从理论上讲,特斯拉能够以零利润出售汽车”。
这是为什么呢?
我们可以回忆一下去什么中国联通、中国移动店铺时办业务的情况。
只要你办卡,并且办理的套餐足够贵、一次性充值足够多,人家直接都能送你部手机。
特斯拉也一样,汽车不赚你钱,也就是交个朋友。
真正赚钱的,是以自动驾驶为核心的软件服务。
只要软件足够还用,那么硬件赚不赚钱不重要,重要的是有没有足够多的人开我的车、用我的软件。
所以,规模,是特斯拉最重要的事。
宁可降低利润、甚至于降低产品口碑,也要上规模,其根本目的,就是为了以后提供软件服务铺路。
毕竟,硬件卖车到底还是个苦哈哈的制造业。
软件那才真是一本万利。
只是,就目前来说自动驾驶距离真正大规模商用仍然还有着明显距离。
至少在短期内,软件服务还不可能撑起特斯拉的利润。
那么,特斯拉暂时要怎么赚钱呢?
四、不卖车,也能赚钱
汽车业务当然是特斯拉的核心。
但除了汽车业务之外,其他业务的发展其实更为迅猛。
首先,是储能。
今年一季度,特斯拉Megapack的出货量达到了4GWh左右,同比增长148%。
财报中写道,这是Megapack有史以来最强劲的季度,创造了迄今为止最高的毛利率。
此外,特斯拉还将在上海新建一座年产40GWh的储能工厂,并计划在2024年二季度投产。不过,由于技术太小,即便储能业务持续保持三位数的增长速度,其绝对收入数字,也就是汽车业务的零头。
可以锦上添花,没法雪中送炭。
其次,是新车型Cyberturck 。
截至2022年底,Cyberturck的订单量就已经超过了160万单。
由于订单太多,特斯拉甚至一度关闭了预定通道。
如果4 680电池产能也能同比提升,那么Cyberturck在交付初期就能大大降低生产成本,为特斯拉提供宝贵的盈利。
目前透露的消息,Cyberturck的首批交付要等到今年三季度,则预计在今年四季度及明年一季度,这部分盈利就能反映到财报上。
当然,最最重要的,还是特斯拉自己最看重的FSD。
事实上,自动驾驶这玩意从2019年就有人开始提。
结果到现在,还是八字没一撇。
如果把时间倒回至2019年,恐怕没人会相信,人工智能会比自动驾驶先一步大规模商用。
特斯拉作为行业龙头,在这方面做的显然不够好。
而如果特斯拉不能率先在自动驾驶上有所突破,那么市场对齐这么多年的期待,恐怕会在股价上给予反噬。
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特斯拉股价在最近一次股市交易中显著上涨,得益于第二季度的汽车交付量超出市场预期。该公司在第二季度生产了超过41万辆电动汽车,并成功交付约44.4万辆,同比下降4.8%,但环比增长14.8%,超出分析师预期的43.9万辆。这一积极业绩推动了股价从约183美元增至231.26美元,市值大增至7300多亿美元。同时,特斯拉CEO埃隆·马斯克的个人净资产因此增加了约30亿美元,其总净资产达到2386亿美元,稳居全球富豪榜首位。
特斯拉(Tesla)作为全球领先的电动车制造商,一直受到投资者和市场的关注。
特斯拉在2024年第一季度的財務報告顯示,儘管每股收益和營收均未達到市場預期,但股價在盤後交易中仍大幅上漲超過8%。這次財報中,公司宣佈將在2025年下半年推出新電動車型,並強調了自動駕駛技術的進展,尤其是正在開發中的自動駕駛計程車服務。此外,特斯拉還宣佈了裁員措施和成本降低計畫,這表明公司在控制成本和提高效率方面的決心。儘管面臨短期財務壓力,特斯拉的長期增長戰略和創新措施獲得了市場的信任和樂觀評價。
本周特斯拉股价再次承压。在当前的避险行动中,科技股受到的打击最为严重,埃隆·马斯克 (Elon Musk) 的另类能源和汽车制造公司进一步亏损。特斯拉股价目前较 4 月份的高点下跌了约 40%。然而,本周特斯拉的大新闻是该公司在标准普尔 500 ESG 指数中失去了位置。