汉声集团：昨晚美元指数一度上破104，现货黄金持续低位整理

昨晚公布美国零售销售数据强劲，美元指数大涨一度突破104大关，但昨晚美盘时段现货黄金振幅不大，金价持续在1830-1840区间振荡运行，不过，昨日亚市金价在1860关口附近大幅回落，昨晚金价最终报收于1835.69美元/盎司，昨日跌幅0.98%。

今日（周四）亚市现货黄金开盘1835.79美元/盎司，最高至1842.40美元/盎司，最低在1834.32美元/盎司，截稿前金价持续在1842美元附近振荡运行。

在美国零售销售数据强劲影响下，昨晚美元指数大幅拉升，盘中一度突破104关口最高至104.11，为1月6日以来首次，但随后振荡回落，最终收涨0.56%，报103.84；昨日10年期美债收益率上涨报收3.807%，2年期美债收益率微涨报收4.6270%。美国2年期和10年期国债收益率倒挂幅度进一步扩大至82个基点。

昨日两油日内波动较大，WTI原油现货价格最终收跌0.41%，报78.51美元/桶；布伦特原油现货价格收跌0.11%，报85.22美元/桶。昨日美国天然气期货（2023年3月NGH3)下跌4.75%，报收2.445美元/百万英热单位。

昨晚美国三大股指上涨，截止收盘，道琼斯指数上涨39.07点，涨幅0.11%，报34128.34点；标普500指数上涨11.67点，涨幅0.28%，报4147.80点；纳斯达克指数上涨110.45点，涨幅0.92%，报12070.59点。

昨晚欧洲各大股指收盘，德国DAX30指数上涨0.84%，报15510.15点；英国富时100指数上涨0.54%，报7996.78点；法国CAC40指数上涨1.21%，报7300.86点；欧洲斯托克50指数上涨0.98%，报4280.25点。

今日外汇市场人民币汇率，美元/人民币报6.8519，上调（人民币贬值）336点；欧元/人民币报7.3228，上调24点；港元/人民币报0.87315，上调41.1点；英镑/人民币报8.2438，下调581点；澳元/人民币报4.7317，下调314点；加元/人民币报5.1149，上调30点；100日元/人民币报5.1171，下调99点；人民币/俄罗斯卢布报10.7980，上调65点。

昨晚数据方面，美国1月零售销售月率3%，为2021年3月以来最大增幅，预期1.80%，前值-1.10%。美国1月工业产出月率0%，预期0.50%，前值-0.70%。美国12月商业库存月率0.3%，预期0.30%，前值0.40%。美国2月NAHB房产市场指数42，预期37，前值35。

数据显示，美国1月份零售额增幅超过预期，数据再次表明美国经济可能过热，通胀短期内难以下降，从而推高了美国国债收益率。此前公布的CPI数据也显示，通胀居高不下，这可能会增强美联储在持续通胀的情况下继续加息的决心。

美国2月NAHB房产市场指数连续两个月稳步上升，部分原因是抵押贷款利率下降，这表明住房市场可能正在好转，NAHB主席称，这个国家继续面临着严重的住房短缺，只有通过建造更多负担得起的、可获得的住房才能解决这个问题。他还表示，今年的开局好于去年秋天的预期。

据媒体评论称，尽管整体通胀确实有所下降，但美欧通胀仍徘徊在历史高位。因此，虽然市场对以美联储为首的发达国家央行将放松货币政策的预期，在短时间内提振了金融市场的表现，但这种乐观的市场预期能否实现，仍需打上一个问号。

无论是美联储还是欧洲央行都在试图打消市场的降息猜测，美联储和欧洲央行货币紧缩政策周期远远没有结束。因此，短期内加息对实体经济的影响以及更高的价格对消费造成的压力将持续存在，市场情绪或将频繁波动。

有分析称，美国通胀下行趋势相对确定，但不应对通胀下行速度和联储流动性宽松过于乐观，预计美联储或在5.25%左右暂停加息，年内降息概率相对有限。近期市场波动或将加大，仍需警惕美元指数和美债利率反弹带来的冲击。

市场消息，美国国会预算办公室（CBO）发布的未来10年预算预期报告称，根据国会预算办公室的预测，美国联邦政府2023年的财政赤字总额约为1.4万亿美元，2024至2033年期间的年度财政赤字平均为2万亿美元。美国国会预算办公室预计，由于2022年期间利率急剧上升，2023年经济增长将停滞，通货膨胀将放缓。同时表示，若不提高债务上限，财政部将在7至9月发生债务违约；预计今年美国经济增速为0.3%。

美国白宫考虑让芝加哥联储主席古尔斯比接任美联储副主席，届时克利夫兰联储主席梅斯特将代行芝加哥联储的FOMC投票权，直至后者的领导空缺被填补。

昨晚欧洲央行行长拉加德讲话称，高通胀继续产生巨大影响，打算在3月加息50个基点，将在3月加息后评估其后的利率路径，未来资产购买计划的缩减速度有待确定。

据美国财政部数据显示，中日继续减持美债，去年12月中国持有8670亿美元美国国债，11月为8700亿美元。中国连续五个月减持美债，美债总持仓创2010年6月以来新低。日本持有1.076万亿美元美国国债，11月为1.082万亿美元。

俄乌局势方面，俄罗斯国防部15日通报称，俄军在库皮扬斯克、红利曼、顿涅茨克等方向打击乌军部队及装甲车、火炮、多管火箭发射器等目标。此外还击落了“海马斯”多管火箭炮系统发射的8枚炮弹，击毁11架乌克兰无人机。

乌克兰武装部队总参谋部15日发布战报称，在过去24小时内，乌克兰武装部队击退了俄军在顿涅茨克、卢甘斯克、哈尔科夫20多个定居点附近的进攻。乌克兰空军、导弹和炮兵部队对俄军人员和军事装备集中区、防空导弹系统、电子战设施、弹药库等目标实施了多次打击。

乌克兰国防部副部长称，俄罗斯正在东部发动全面封锁袭击，局势紧张。情况对我们来说很困难，乌克兰军队正在阻止俄罗斯实现他们的目标。

据黄金持仓最新数据显示，昨日（2月15日）全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加0.29吨，当前持仓量为921.08吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加21.45吨，当前持仓量为15053.84吨。

现货黄金日线图看，昨日金价阴线下跌最低触及1830关口附近，金价5日均线下穿50日均线，10日均线向下触碰50日均线。MACD指标负动能柱逐步增加，RSI指标下滑至36后回升至40位置附近徘徊。昨晚金价下探1830关口有所回稳，目前金价回到1840关口附近整理，估计日内在低位区域短线整理为主。

金价4小时图看，金价在布林下轨附近反弹回升，短期均线EMA5和EMA10维持空头排列，但双线趋向平移态势；MACD指标负动能柱小幅减小，RSI指标跌穿超卖线30位置后反弹向上至36位置附近。日内短线操盘建议，估计金价在1835-1845区间振荡整理为主，短线可在该区间内高空低多，如金价突破该区间，上行目标看1850-1855，下行目标在1830-1825。

今日重点关注的财经数据与事件:

21:30 美国至2月11日当周初请失业金人数

21:30 美国1月PPI年率及月率

21:30 美国1月新屋开工总数年化

21:30 美国1月营建许可总数

21:30 美国2月费城联储制造业指数

23:30 美国至2月10日当周EIA天然气库存

次日02:30 美联储布拉德发表讲话

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