摘要:美国1月非农报告大超预期,疲软不堪的美元再迎生机,美元指数大涨百点,黄金和非美货币重挫,後市走向如何? 1月非农数据意味著什么,为何市场反映如此激烈? 美国1月非农就业人口激增51.7万人...
美国1月非农报告大超预期,疲软不堪的美元再迎生机,美元指数大涨百点,黄金和非美货币重挫,後市走向如何?
1月非农数据意味著什么,为何市场反映如此激烈?
美国1月非农就业人口激增51.7万人,远高於市场预测的18.5万人,为2022年7月以来最大增幅,失业率录得3.4%,为53年低点。反映工资增速的时薪数据稳於低点,暗示通胀稳步下降。
单从数字来看,非农报告结果十分靓丽,但不足以推动美元涨超百点,更深层次的原因在於投资者对美国经济放缓以及美联储货币政策变化的担忧情绪得到了缓解。
近期的美国经济数据好坏参半,尤其是制造业数据持续低迷,显示美国经济动能放慢,苹果、亚马逊等科技巨头财报低於市场预期,暗示消费动能也在减弱,这无疑威胁美国经济。
然而市场并未崩溃,原因在於美国通胀降温,美联储放慢加息步伐带来的充裕流动性预期,是的,市场上的资金多了竟然可以抵御经济放缓甚至是衰退。
就业数据一定程度上反映了经济状况,劳动力市场的活跃证明美国经济韧性十足,只要再给点时间,经济可能回升。
数据暂时打消了市场对美国经济放缓的担忧,还可能支撑美联储再加息2-3次,投资者甚至终止了对美联储在今年下半年降息的憧憬。实际上美联储在本周的利率决议中表达了坚定加息的态度,只是市场不以为然。终於在强力数据面前,市场反应过来了,於是用脚投票,美元又成香饽饽了。
旧金山联储主席戴利(Mary Daly)在数据公布後鹰派表态,称12月的点阵图仍然有效,利率可能更高。看看,有了数据佐证,央行官员又强硬起来。
此次非农的确带来了好消息,为美元触底提供了坚实保证,但美国经济是否安然无恙、美元的反弹能到哪里仍需关注未来的数据表现。
美元阶段性筑底?黄金再止步於2000美元?
以靓丽数据为引,3个多月以来被持续挤压的美元有报复性反弹的冲动,从黄金、非美货币的单日跌幅来看,市场表现过激了,但短期情绪不会那么快逆转。
美元指数一度跌至101.00,三个月以来没有一波像样的反弹,这说明市场对美国通胀降温、对美联储放缓甚至降息的预期的押注有多么残暴,基本面著实不利於美元。
在技术走势上,高点持续下降是跌势最基本的特征,而从断崖式的下跌中,既反映出走势积弱,也暗示超卖严重。涨中含跌,跌中有涨是为良性涨跌,美元这种一边倒的态势蕴含的风险极大,一旦反弹将极其激烈。这一天还是来了,美元指数罕见怒涨百点,夹杂的是多头的不忿和买盘的亢奋。
接下来站上103.00水平,美元指数阶段性底部就算成立了。後市101-103将是缓冲区,空头下穿这个区域不再容易,多头则可依靠这里看向105.00水平,直到持稳於105.00上方,美元多头将重振旗鼓,由反弹转向上涨。
目前美元的思路变为逢低做多。
如果你主观行动、情绪化,你的交易肯定不理性,市场波动越大,振幅越大,你越要保持冷静和放松。
美元的蜜饴是黄金的砒霜。前期美联储放缓加息预期和美元的跌势推升了金价,其中还有对经济衰退的避险。非农数据暂时冲销了市场对美国经济的担忧,并且美联储有底气继续加息,支撑黄金上涨的理由轰然倒塌,金价自然被打落凡尘。同时金价上涨中缺乏回调,好了,一次到位。
如我们在以前文章提到的,黄金涨势的关键支撑在1850-1860,在此上方强势不减,随时可能冲击2000美元;跌破这里面临回调转向下跌的风险,下方关键支撑1800-1830,失守1800可能再探1730-1750。金价的策略思路将转向逢高做空。
另外值得一提的英镑/美元,作为笔者在近期最看好的机会,走势已经兑现大半。做空英镑的理由不再赘述,请参阅英镑/美元受困於“双顶”,非农成为多头最後的机会
接下来的英镑价格在1.2200下方仍以逢高做空为主,跌破1.2000继续看回1.1800颈线位,跌破後双顶成立。
(Arthur 撰)
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