摘要:财联社1月10日讯(编辑 李俊)今日,民生银行公告更新“20佳源创盛MTN001”持有人会议议案概要,增加第一年末和第二年末利率调整及投资人回售选择权。此前,佳源创盛控股集团有限公司(以下简称“佳源创
财联社1月10日讯(编辑 李俊)今日,民生银行公告更新“20佳源创盛MTN001”持有人会议议案概要,增加第一年末和第二年末利率调整及投资人回售选择权。此前,佳源创盛控股集团有限公司(以下简称“佳源创盛”)已有多只债券于2022年展期,而今年更是其债券集中兑付压力高峰期,年内待偿金额近35亿元。
据悉,“20佳源创盛MTN001”是佳源创盛于2020年1月10日发行的3年期中票,余额4亿元,应于今年1月9日到期。上周四(1月5日),民生银行公告了“20佳源创盛MTN001”的展期议案。
议案概要显示,将“20佳源创盛MTN001”本金展期3年,兑付时间由2023年1月9日调整至2026年1月9日。此外,2022年1月9日至2023年1月9日期间的利息将调整至2024年1月9日一次性全额支付。2023年1月9日至2026年1月9日期间的利息,将维持8%票面利率不变并按年支付。
而更新后的议案增加了“第1年末和第2年末发行人利率调整选择权及投资人回售选择权”,其余展期时间与安排不变。
值得注意的是,去年佳源创盛已有两只私募债各展期1年(“19佳源03”、“20佳源02”),本金逾期共计11.85亿元,分别将于2023年8月21和2023年7月17日兑付。
除了上述展期债券外,佳源创盛兑付高压集中堆积在今年,另有3只存续债均在2023年到期兑付,年内待偿还本金总计31.85亿元,另有2.97亿元利息待付,合计金额34.82亿元。
另外,佳源创盛曾联合上海杰忠企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海杰忠”)拟收购中天城投集团有限公司,在向中天金融集团股份有限公司(以下简称“中天金融”)支付了15.80亿元第一期转股权转让价款后,2022年10月中天金融宣布终止出售中天城投集团有限公司100%股权事项。中天金融在公告中表示,市场形势较《股权转让协议》签订时发生了较大变化,继续履行《股权转让协议》已不符合各方利益,终止了出售。
大公国际在评级报告中曾指出,公司拟收购交易标的的体量较大,将面临一定的资本支出压力,交易定金也对公司资金形成一定占用。
然而,即便收购最终未达成,佳源创盛的流动性仍承压。大公国际表示,佳源创盛自2021 年以来偿还债务规模保持高位,且融资规模下降,筹资性现金流转为净流出。同时,佳源创盛的资产规模持续下降,部分存货存在一定去化压力,其他应收款对资金形成一定占用。
此外,据其去年三季报显示,截至2022年9月末,公司资产总计711.50亿元,同比下降12.18%;总负债473.58亿元,同比下降14.47%,其中流动负债占比67.07%。同时,佳源创盛流动比率1.46倍,速动比率0.45倍,流动资产对流动负债的保障能力一般。
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