摘要:市场阶段性消化美联储放缓加息步伐预期,金价上涨动能减弱。 后市关注美联储终端利率和利率维持高位的持续时长。 技术面显示金价走势可能很快进行回调修正。 黄金基本面前景 在过去两周的时间里,随着...
市场阶段性消化美联储放缓加息步伐预期,金价上涨动能减弱。
后市关注美联储终端利率和利率维持高位的持续时长。
技术面显示金价走势可能很快进行回调修正。
黄金基本面前景
在过去两周的时间里,随着美国通胀的降温,市场对美联储放缓加息步伐的预期得到增强,推动美元指数走低;与此同时,受到欧央行多位官员鹰派发言的影响,欧元得到提振,进一步令美元指数承压。
此外,得益于美债收益率回落,支撑金价强劲反弹。美债实际收益率、美债2年期和10年期收益率同步回落,联邦基金利率期货2023年5月合约隐含利率从此前峰值5.11%下降19个基点至目前的4.92%。
不过,市场目前已经阶段性消化这些预期,美元指数和美债收益率下跌势头可能趋于放缓,金价进一步上涨动能减弱。在更多经济数据公布和美联储官员发言之前,投资者等待新的市场主题,后市注意力可能转向终端利率以及利率维持高位的持续时长。
尽管PPI重要程度不如CPI,但周二公布的美国10月PPI仍可以为美国通胀回落提供更多证据。美国10月PPI年率和月率双双低于预期,分别录得8%和0.2%;剔除价格波动较大的食品和能源价格后的核心PPI年率录得6.7%,大幅低于预期7.20%。最后,今晚将公布的美国10月零售销售值得关注,零售销售是美国个人消费先行指标,可以在一定程度上反映美国经济前景。
在4小时图上,金价自11月3日以来强劲反弹,累计上涨近170美元;技术指标RSI在多次突破超买临界值后回落;更小周期的MACD显示较明显的顶背驰形态,金价可能很快会进行回调修正。
下方关键支撑区域由9月12日高点(1,734)、10月4日高点(1,728)以及38.2%斐波那契回调水平位(1,721)组成,如果走势回落至该支撑区域后,出现下跌动能衰竭的迹象以及反转形态,可能是潜在的买入机会。
(Chris Li 撰)
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