摘要:干货!如何在震荡市场挖掘强势个股?(下篇)
六维模型选股法,助您挖掘强势个股
市场行情震荡盘整,热点板块快速交替,消息面更是纷繁复杂,令许多投资者对市场走势颇为迷茫,操作上难度较大。
对于大多数投资者来说,在震荡市场中如何选出好股,无疑是摆在面前的第一道难题。
今天给大家介绍一种方法——六维模型选股法,是从主力洞悉、趋势判断、财务体检、题材热点、技术分析、负面信息等六大维度精选个股,从而提高在震荡市的投资胜率,并尽可能地大幅跑赢市场。
想要在震荡市挖掘牛股,一般会遵循以下基本步骤:先挖掘潜力板块、再选龙头个股。
3种方式洞悉主力方向
1、查看陆股通资金流向;
2、在交易软件上查看大单板块的动向;
3、观察板块涨幅榜。
3种主要趋势判断板块趋势
1、主要趋势:代表整体的基本趋势,指市场价格全面上升或下降,时间跨度最长,价格上涨或下跌的幅度大。
2、次要趋势:处于主要趋势之中,对于市场价格升降起到调整作用,也叫修正趋势。
3、短暂趋势:是日内或更小周期的波动,是次要趋势的组成部分,短期波动本身并无意义,所以用短期波动来分析大的趋势容易造成错误的结论。
2步判断题材热点
首先,需要分析当前媒体舆论风口;其次,观察热点题材在盘面上的表现。
本期将为大家讲解如何在潜力板块中挖掘强势个股。一般通过以下三个步骤:技术分析、财务体检及负面信息判断等。
01 技术分析
如果您不会使用技术分析进行选股,国泰君安也提供金牌投辅工具“筹码精选”、“红绿波段”等,帮助您进行辅助判断。
02 财务体检
通过技术分析确认板块内个股技术面无虞之后,我们就需要对个股进行财务体检了。这一步还是非常重要的,许多投资者之所以会遇到财务暴雷个股,就是因为这一步没有做到位。那么,我们如何才做好个股的财务体检呢?想要做好财务体检,一般需要重点关注这几个指标。
第一个指标,便是市盈率(PE)。市盈率尤其需要重点关注动态市盈率,动态市盈率更能反映个股当前的盈利水平,我们可以通过同向对比同行业个股的市盈率高低,来判断该股的性价比。
需要注意的是,市盈率有2个需要特别关注的点:非经常性损益及计提。举个例子,比如某公司在三季度卖出自持房产,获得3个亿的非经常性损益并并入财务报表,从表面上来看,由于出售房屋利润大幅增加,该公司的市盈率将大幅下滑。同理,如果某公司在财务报表中一次性计提(如计提存货跌价等),则该公司当季PE便会升高,甚至PE产生负值(亏损)。所以判断市盈率一定要结合公司的公告及财务报表来,否则极其容易判断失误。
第二个指标,便是负债率。通过观察一家公司的负债率的高低,能够判断该公司的经营稳健性。通过对比同行业其他个股的负债率,如果某家公司的负债率畸高,就算利润再高,投资者也应该警惕。
第三个指标,便是总市值和流通市值。总市值能反映一只个股在行业中的地位,并能初步判断个股估值的合理性。简单举例,如某三线白酒,总市值甚至超越了茅台(仅为举例),估值便是明显的不合理了。而流通市值,便能反映个股流通盘大小,可以通过观察近期市场偏好,决定“炒大还是炒小”。
第四个指标,便是ROE。ROE,即净资产收益率,又称作股东权益报酬率、权益利润率。从名称可以看出,就是您投钱买下公司后,每年能获得的回报。一般而言,ROE越高说明给投资者收益越高,但是相应的,过高的ROE会吸引一大批投资者加入,股价也就往往会过高。
这4个基础指标,是判断个股风险回报比的重要参考指标,对投资者挖掘潜力股、避坑防雷有着重要意义。
03 负面信息
在确认过技术面、财务指标无虞之后,最后一步便是主动搜索负面信息了。市场纷繁复杂,所谓哀兵必胜,通过主动搜索个股的负面信息,可以对个股的风评、历史事件做到大致的了解,也是从侧面了解上市公司的一种手段。
04 智能优选
最后,通过以上维度精挑细选,认真选股之后,我们便能选出心仪的潜力标的。如果您觉得六维选股法较为繁琐,您也可以选择使用国泰君安金牌付费工具智能优选。
智能优选量化集成了六大维度选股法,帮助投资者洞悉市场热点,挖掘强势标的。智能优选通过主力洞察、趋势判断、财务体检、题材热点、技术分析、负面信息等六大维度并精选60项因子,对个股进行差异赋值综合打分。
使用智能优选找出每日目标板块高分个股,建立组合观察池,从而帮助投资者缩小投资范围,降低复盘工作量,提高选股成功率。
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