摘要:摘要:周一(1月3日)新年第一个交易日,投资者对市场重新押注,美元、美债收益率上涨,黄金重挫逾30美元;OPEC+下调一季度全球石油供应过剩预测,欲延长减产协定;部长级会议临近,WTI原油迎来关...
摘要:周一(1月3日)新年第一个交易日,投资者对市场重新押注,美元、美债收益率上涨,黄金重挫逾30美元;OPEC+下调一季度全球石油供应过剩预测,欲延长减产协定;部长级会议临近,WTI原油迎来关键选择!
新年第一个交易日投资者重新押注,美元重返96、黄金重挫!
周一(1月3日)踏入2022年第一个交易日,市场波动明显增加,投资者根据市场情况对主要品种重新押注。值得留意的是本周市场将迎来美联储会议纪要、OPEC+部长级会议、美国12月非农等重磅数据,后市波动幅度料将进一步扩大。
从盘面来看,美元重返96.0最受市场瞩目。究其原因,FED新任命的委员倾向于鹰派,同时投资者对本周非农等重磅数据预期乐观,市场押注美联储在收紧货币政策中可能采取更激进做法。据CME“美联储观察”显示,3月维持利率在0%-0.25%区间的概率为36.8%,加息25个基点的概率为61.3%,加息50个基点的概率为1.9%。
值得留意的是,目前奥密克戎毒株仍未远离投资者的目光,据路透统计,美国周日至少新增285169例新冠肺炎确诊病例,而在感染人数持续激增以及暴风雪影响下,美国当天大约有2908个境内或者境外往返美国的航班被取消,另有4234趟航班延误。
毫无疑问,疫情的持续传播正加强投资者对通胀在更长时间内维持高位的判断,因而我们可以看到在通胀、货币政策收紧的双重作用下,周一(1月3日)10年期美债收益率大幅攀升至1.623%上方,黄金则受此拖累自1830美元重挫近30美元至1800美元关口下方。
10年期美债收益率:
笔者认为,美元指数重返96.0上方,10年期美债收益率攀升至1.6%均表明市场焦点将逐步回归主要央行货币政策,而市场整体流动性趋向收紧的情况将被我们纳入对WTI原油等风险资产中期走势的考虑范围内。
欧佩克欲延长减产协定、油价日内迎来关键选择!
WTI原油周一(1月3日)盘中一度下探74.30,尽管其后跌幅有所收窄,当最终仍维持于76.0美元下方整固。值得留意的是,日内将迎来OPEC+部长级会议,目前市场普遍预计OPEC+将于2月继续增产40万桶/日。
值得留意的是,在周一(1月3日)举行的欧佩克联合技术委员会(JTC)会议中,欧佩克下调了对一季度全球石油市场过剩供应的预测:预计2022年第一季度会有每日140万桶的过剩供应,较上个月预测的少25%左右,因竞争对手供应前景减弱。另外,欧佩克预测全年将有平均每日140万桶过剩供应,低于上月预测的170万桶。
需要留意的是,欧佩克现任欧佩克秘书长巴尔金都将于2022年结束任期。而欧佩克新当选秘书长Haitham Al—Ghais则表示预计到2022年底,全球石油需求将恢复到大流行前的水平,欧佩克+对石油市场的稳定和平衡至关重要,当务之急是支持将欧佩克+协定延续到2023年。
笔者亦留意到,12月29日沙特阿拉伯国王萨勒曼曾表示,OPEC+生产协议对石油市场稳定“至关重要”,并强调产油国需要遵守该协议。目前更多证据显示OPEC+将于2022年延长其减产协议(该协议原定于2022年9月结束)。因此,笔者认为日内焦点并未40万桶/日的增产,而为OPEC+关于延长减产协定的表述,一旦OPEC+释放出明确信号,预计料将刺激油价进一步反弹。
WTI原油走势分析:73.0美元得失成本周关键!
4小时图显示,WTI原油目前维持于76.0美元下方整固,笔者对于油价整体处于73.0-77.0美元区间整理的判断不改,但就本周而言,73.0美元得失将成为关键,若WTI原油能有效企稳于73.0美元上方,则后市仍有望反弹挑战77.0、79.0美元水平。但若击穿73.0美元,则需警惕进一步下行考验70.0美元水平可能。
(Billy撰)
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