摘要:本周较为重要的为周四(22日)的欧洲央行利率决议,大致上三大利率应当不变,唯在购债前瞻上是否释放更多讯息:如当季购债速度以及量。
美国上周依序公布的CPI、零售销售以及至4月10日当周初请失业救助金人数,掀起市场较大的波动;受到低基期以及服务业的回温,零售销售刷新年月率刷新历史以来超高纪录:27.72%以及9.8%;而CPI数据也因能源类大涨而录得年率2.6%,甚至克里夫兰联储目前预估4月份CPI达3.46%。 消费以及通胀的大力回升也给予黄金、美股迎来一波的涨幅。
然而除了数据外,更为重要的是美国周二所公布的30年债券标售结果,投标倍数超过近期平均,表需求较为强劲,而这也导致长天期债券殖利率有较为明显的压回,一扫3月以来资金成本攀升的阴霾。
在上周CPI数据公布后,本走回零轴附近的实际利率再度呈现负值深化,使黄金突破颈线1760以及均线压力的两大关键位置,并急奔至目前1776。
然而目前因受到低基期影响,通胀数据容易出现极端值且不容易维持太长时间,故在美联储未提出更大货币宽松政策之下,我们仍维持黄金短多长空的看法。
(黄金4小时K线图)
技术面:黄金在上破重要两项技术指标(均线以及1756大颈线后)短线转为多方,若用双底形态学,本波满足位约于1835附近(同时也为2070至1680 的费波纳契38.2位置),故在目前短多建议若有回调1756附近支撑,可配合反转型态(吞噬或刺透)进行介入,但在突破1800以上便不再建议追多。
随着近期美国长天期债券殖利率的回落,使美德利差停止扩大;然而欧元区零售销售年率仍呈负值以及非制造业PMI多数国家不及50荣枯线,故上周最高位仍受限于1.2附近的颈线压力。
(欧美对4小时K线图)
技术面:观察欧美对四小时图,高低点持续向上垫高,唯受到颈线1.2的压力,使上周最高点始终无法创高;操作上1.2突破后可进行介入,或可于突破后回撤不破颈线进行介入。
在近期估值重置后,引领那指向上奔跑的转为大型股,随着进入财报旺季,市场预估FAANG尖牙股第一季获利成长年增率可望达到200%以上,叠加美债收益率的下跌,那指本周发展仍为乐观。
(那指4小时K线图)
技术面:观察那指4小时k线图,短线高低点持续向上推移且中期型态出现双底,在13630不破之前仍建议可以多方为主要操作方向。
随着OPEC+将于5月开始增加产能,油价持续维持高档盘旋,然而在高油价的当下,产油国要达成减产可能性不高,又在全球因景气复苏导致持续拉升原油需求下,将可持支撑原油的价格于一定水平之上。
(美油4小时K线图)
技术面:观察美油4小时K线图,短线高低点再度向上推移,多方态势较为明显,建议多方可于美油进行回调于62.3附近后,可配合短线反转型态(吞噬或刺透)进行介入。
本周较为重要的为周四(22日)的欧洲央行利率决议,大致上三大利率应当不变,唯在购债前瞻上是否释放更多讯息:如当季购债速度以及量。
此外周五(23日)将公布欧美地区的IHS markit PMI,欧洲尤其需特别关注服务业PMI能否站回50荣枯线之上。
时间 | 国家/组织 | 时间 | 数据/事件 |
週一 (4月19日) | 日本 | 07:50 | 日本3月退出年率 |
週二 (4月20日) | 德国 | 14:00 | 德国3月PPI月年率 |
英国 | 14:00 | 英国 ̇3月失业率 | |
週三 (4月21日) | 英国 | 14:00 | 英国3月CPI月年率 |
英国3月零售物价月年率 | |||
加拿大 | 20:30 | 加拿大公布利率决议 | |
加拿大3月PCI年月率 | |||
环 评 | 22:30 | 美国至4月16日原油库存变化 | |
週四 (4月22日) | 欧元区 | 19:45 | 欧元区利率决议 |
20:30 | 欧洲央行行长拉加德招开新闻记者会 | ||
美国 | 20:30 | 美国至4月17日初请失业救助金人数 | |
美国至4月10日续请失业救助金人数 | |||
22:00 | 美国3月成屋销售 | ||
欧元区 | 22:00 | 欧元区消费者信心指数初值 | |
週五 (4月23日) | 英国 | 14:00 | 英国3月零售销售年月率 |
欧元区 | 15:15 | 法国4月制造业、服务业以及综合PMI | |
德国4月制造业、服务业以及综合PMI | |||
欧元区4月制造业、服务业以及综合PMI | |||
英国 | 16:30 | 英国4月制造业、服务业以及综合PMI | |
美国 | 21:45 | 美国4月制造业、服务业以及综合PMI | |
22:00 | 美国3月新屋销售 |
風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX立場,ZFX不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
北爱尔兰的新贸易协议打破了英国和欧盟之间持续数年的僵局
美联储采纳的通胀数据引发了投资者对长期加息的预期更高
美国共和党正在考虑8000-9000亿美元基建法案,若达成共识,极可能再推升美国股指。
美国于盘中传出美国总统拜登将对年收入百万美元以上的富人扩大资本利得税至43.4%,相当于目前20%的一倍之多。