鲍威尔未能打压美元，澳洲央行10月降息？头肩底突破暗示美元要大涨？

美元指数、美联储、VIX波动指数、TED息差—摘要：随着投资者定价澳洲央行将在10月6日的会议上降息15个基点，澳洲ASX 200指数在亚太交易时段中大涨2.42%；美联储主席-鲍威尔在众议院金融服务委员会的证词未能为美元近期的涨势画上句号；美元指数在验证头肩底形态突破后可能继续走高。

美元在经历第二季度的走软後，能否在第三季度重振旗鼓？能否逢低做多？

亚太交易时段回顾

随着市场消化了美联储主席杰罗姆•鲍威尔(Jerome Powell)在美国众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)的证词，与避险相关的美元和日元兑主要货币继续走高。

由于投资者对澳洲央行将在10月6日会议上降息15个基点进行了定价，澳洲基准ASX 200指数大涨2.42%。

澳元除了能够搭上市场风险偏好的顺风车外，还有哪些重要的技术水平为后市走势做铺垫？

美国10年期国债收益率回落至67个基点以下，黄金和白银继续下滑。

展望未来，美国9月制造业PMI数据将成为日内经济数据的焦点。

使用TradingView创建的市场反应图

美元不受鲍威尔证词的影响，避险资金支撑着美元美联储主席Jerome Powell杰罗姆•鲍威尔和财政部长Steve Mnuchin史蒂夫•努钦在众议院金融服务委员会发表的言论未能阻止美元在关键图表阻力位上方的突破，这是因为几个欧洲国家重新实施的冠状病毒强制限制措施明显打击了投资者的风险偏好情绪。

不过，随着鲍威尔再次确认央行承诺 “利用我们的工具，尽我们所能，只要能做到，确保经济复苏尽可能强劲，并限制对经济的持久损害”，美元从年内低点暴涨2.73%的可能性明显，可能被证明是一次反趋势的修正。

事实上，美元近期飙升至7月底以来的最高水平，却未能与波动率的明显上升或信贷市场状况的明显恶化同时出现。CBOE波动率指数(VIX)目前徘徊在30以下，而衡量金融体系感知风险的TED息差(TED spread)仍低于5月底以来的水平。

因此，如果相对黯淡的基本面前景无法影响信贷市场状况，那么未来几天，美元飙升至月度新高的势头可能会戛然而止。

TED息差、波动率指数和美元指数使用TradingView创建的日线图

美元指数日线走势图—头肩底形态被上破可能激发美元多头

使用TradingView创建的美元指数日线图

从技术角度来看，与避险相关的美元似乎准备收复6月低点(95.72)，此前价格成功突破了关键心理支撑位92.00关口上方形成的看涨头肩底形态的颈线。

尽管如此，RSI在进入超买区域前明显趋平，暗示看涨动能减弱，且MACD指标继续追踪在中性中点下方，美元阻力最小的路径似乎偏向下行。

然而，如果价格仍然建设性地位于8月高点(93.99)的关键支撑位上方，那么测试3月低点(94.65)的可能性似乎更大，头肩底形态的隐含测量走势意味着价格可能从当前水平进一步攀升2.35%，以测试12月低点(96.36)。

相反，日线收盘回落至94.00水平下方可能会激发潜在空头，如果跌破2018年9月低点(93.81)可能意味着主要上升趋势重新充当阻力，并为美元重新测试年内低点(91.75)打开大门。

（Daniel Moss撰，Eunice译）

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