摘要:摘要:美股进入新的财报季,捷报不断,加上白宫和国会就债务上限和预算协议达成一致,恒生指数近日稍稍止跌。在美企财报季及美联储降息窗口即将打开之际,恒生指数或获得一定支持,但估计难以企上3万大关。
美国债务危机暂时消除,风险偏好抬头提振恒指
美国总统特朗普周二(7月23日)亚市早盘发表推文称,他和国会领导人于达成了一项为期两年的债务上限和预算协议。据悉,该协议预计将在2021年7月31日之前暂停债务上限,并永久结束全面的自动减支计划。如果国会不采取行动,自动减支计划将于明年1月生效。
对此,美国众议院议长佩洛西和参议院民主党领袖舒默发表联合声明说,他们对特朗普政府“终于同意和民主党人一起结束这些毁灭性的削减计划”感到高兴。
由于美国政府暂时避免了债务违约危机,提振了市场风险偏好情绪。周二,亚太股市普遍上扬,其中香港HS50指数温和反弹0.17%。
不过,关于恒生指数后市走势,投资者应重点关注美国企业财报、美联储利率决议及美股走势等因素。
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财报季叠加美联储利率决议,警惕美股冲高回落
本周美国多家大型企业的密集放出季度财报,包括10只道指及144只标指成分股,包括的Facebook、谷歌母公司Alphabet和亚马逊,以及麦当劳和波音等蓝筹股。截至目前,标普500指数中超过15%的成份股公布了季度业绩。FactSet的数据显示,在这些公司中,78.5%的公司收益达到了分析师的预期,67%的公司季度收入好于预期。
但有分析认为,美国企业第二季度的盈利实际将增长1.0%,考虑到强势美元是企业利润和利润率的负累,加上全球贸易形势的不确定性,稍优的财报并不令人满意。同时,6月初以来美股持续上扬,主要来自投资者对美联储宽松货币政策预期的期待,并不是对美企盈利前景的反馈。
因此,若当地时间7月31日,美联储降息25基点的锤子落地,美股或因利好的兑现而大幅回撤,同时拖累包括恒生指数在内的全球股指走势。除非,美联储稍令人意外地降息50基点。
除了上述利空之外,经济前景的疲软也将构成对美股的打压。华尔街分析师称,道琼斯运输指数近日表现低迷,由于该指数囊括了航空、铁路和航运公司一揽子股票的表现,通常被市场视为美国经济健康状况的晴雨表,历史数据显示,一旦该指数表现不佳,美国整体经济动能趋弱的几率较高。
另外,需要注意的是,美国三大股指频频刷新纪录高点,而对流动性和市场环境更为敏感的罗素2000指数却较去年8月底的历史高位水平下滑超过10%,这已构成某种程度上的背离,或暗示美股或将大幅度回撤。而美国三大股指在经历一轮拉升之后,也面临技术上的修正。
综上所述,投资者应警惕美股刷新历史高点后的利好兑现行情。同时,若美股显著回落,则会进一步拖累投资者对港股的信心,从而打压恒指走势。
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日线收敛三角限制恒指的波动
从香港HS50的日线图表来看,价格受阻于去年1月以来的收敛三角,目前上轨切入位在29800附近,下轨切入位在27450附近,反弹乏力。原则上,价格需要突破该收敛三角才会打开更大的波动空间。
操作上,建议先维持该收敛三角内部区间交投。如跌破三角下轨,则不排除再次测试1月份的低点23888附近,若涨破三角上轨,则有望再次指向32000甚至历史高点。
Jack 撰写
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