投资必读 | 1.11日市场投研报告

全球行情

今日投资要闻

一、【美联储主席鲍威尔表示对加息能拿出耐心】

周四鲍威尔表示，鉴于通胀数据的现状，美联储有能力在利率问题上保持耐心，并体现出灵活性。对加息次数没有特定计划。若政府关门持续更久，经济数据可能体现影响，但他未看到美国经济衰退风险加剧的迹象。他很担心美国债务增长，称未来资产负债表规模将明显低于当前水平。

二、【欧洲央行加息预期时间已经推迟至2019年末】

欧洲央行会议纪要显示，央行决策者就是否下调欧元区经济前景展开辩论，但官员最终同意，下调2019年增长预期本身就等于承认，欧元区经济前景面临的风险有所增加。央行决策者曾为是否需要下调欧元区经济前景展开辩论，而上调关键利率的预期时间已经推迟至2019年末。

三、【减产难改供应过剩 机构看淡国际油价后市】

2019年年初以来，国际油价迎来一波反弹行情。10日，布伦特原油期货自2007年9月以来首次实现九连涨，美国原油期货也是连续第九个交易日上涨，打破2010年的纪录。市场分析人士认为，近期国际油价的反弹主要得益于原油减产协议的生效、市场风险偏好的上升以及市场对国际贸易形势缓解的乐观情绪升温，然而决定油价走势的实质因素即原油供需关系仍未得到有效平衡。很多机构预计，原油供应过剩仍将抑制2019年国际油价涨幅。

四、【波斯湾地区原油出口大降】

据报道，2018年12月波斯湾地区原油出口量为1709万桶/天，环比下降6%，同比下降5%，降至两年以来的最低水平。主要原因是波斯湾出口至中国和美国的原油创下两年新低。OPEC六大原油出口国中，伊朗原油出口降幅最大，环比下降54%，同比下降了78%，伊朗原油出口下降的速度远高于市场预期。

五、【黄金“大多头”来了】

随着近期金价走高，华尔街投行也纷纷发出看涨的声音，而一向看涨金价的高盛又有新举动，该行在周四的报告中大幅上调金价预估。预计未来12个月内金价将上涨至1425美元/盎司，这将是五年多来未曾见到的水平。

主流品种分析

美原油NYMEX（主合约6713）

美股回升提振了油价，主要产油国的原油产量已经下降，令油价得到支撑。美国原油消费量在每年一季度会出现明显的季节性下降。支撑位51.2，压力位52.9。

美黄金COMEX（主合约5333）

美联储主席鲍威尔表示没有看到近期美国经济衰退的风险，美元短线受助走强，金价转跌。在美联储会议纪要压低美元的同时，投资人也因乐观看好美中贸易谈判，近而了结黄金等避险资产。支撑位1284.1，压力位1294.5。

恒生指数HSI（主合约7214）

美联储对货币政策“保持耐心”，料港股投资气氛回暖。日线级别压力位26895，支撑位26213。

德国指数DAX（主合约9193）

欧洲央行加息预期时间已经推迟至2019年末。今日支撑位108165.6，压力位10996.5。

美豆CBOT（主合约3112）

近日受到获利多单平仓以及技术性抛盘的打压。日线级别压力位916,5，支撑位901.2。

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