摘要:周一亚洲时段,美元/加元维持守势处在在 1.3510 附近。美联储主席鲍威尔在杰克逊·霍尔会方上发表鸽派讲话令美元承压。 加拿大 6 月零售销售月率录得-0.3%,前值为-0.8%,符合市场预期。周一
周一亚洲交易时段,美元/加元货币对在 1.3510 附近仍面临一些抛售压力。继美联储主席鲍威尔释放今年 9 月开始降息的信号后,美元(USD)走低。
大多数美联储官员都发出了鸽派信息,支持 9 月份降息。这反过来又在前一交易时段广泛削弱了美元。美联储鲍威尔指出:“政策调整的时机已经到来。” 鲍威尔进一步表示:“前进的方向是明确的,降息的时机和步伐将取决于新的数据、不断变化的前景和风险的平衡。”
与此同时,费城联储主席帕特里克-哈克强调,除非美国经济数据出现任何明显变化,否则他支持在2024年降息两到三次。芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)表示,货币政策目前处于最严格的水平,美联储目前的重点正在转向实现就业任务。 芝加哥商品交易所美联储观察工具显示,交易员目前已完全定价9月美联储将降息25个基点,同时定价美联储将推出更大幅度降息的几率为36.5%,高于上周的24%。
加拿大统计局公布的数据显示,加拿大 6 月份零售销售月率录得-0.3%,前值为-0.8%,符合预期。6 月份除汽车外的零售销售月率意外上升 0.3%,好于期值-0.2%。市场人士将密切关注周五公布的加拿大第二季度国内生产总值(GDP)。与此同时,加拿大央行(BOC)预计将在年底前再减息 75 个基点(bps)。
美元/加元常见问题
哪些关键因素驱动加元?
推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易账(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪,即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好),还是在寻求避险(风险偏好),而若市场维持风险偏好,则加元看涨。作为其最大的贸易伙伴,美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。
加拿大央行利率对加元有何影响?
加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平,对加元具有重大影响。这影响到各方面的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率,将通货膨胀率维持在1-3%。利率处在相对较高的水平往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况,前者对加元不利,后者对加元有利。
石油价格对加元有何影响?
石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品,因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说,如果油价上涨,加元也会上涨,因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌,情况正好相反。油价处在较高水平,也倾向于导致出现贸易顺差的可能性更大,这也支持加元。
通胀数据如何影响加元?
由于通货膨胀降低了货币的价值,传统上一直被认为是一种货币的利空因素,但在现代,随着跨境资本管制的放松,情况实际上正好相反。通货膨胀处在高水平往往会导致央行提高利率,从而吸引更多的资金流入,这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求,在加拿大这就是加元。
经济数据如何影响加元?
宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况,并可能对加元产生影响。国内生产总值、制造业和服务业采购经理人指数、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。加拿大经济强劲对加元有利。这不仅会吸引了更多的外国投资,而且可能会鼓励加拿大央行上调利率,从而导致加元走强。然而,如果经济数据疲弱,加元可能会下跌。
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